证券代码：002717       证券简称：岭南股份         公告编号：2023－001

债券代码：128044       债券简称：岭南转债

(资料图片仅供参考)

              岭南生态文旅股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业

务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2022

年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公

告如下：

   一、可转债上市发行基本情况

   本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062

号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值

   经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019

年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

   公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召

开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格

的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次

转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

   公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于

可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018

         年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），

         同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭

         南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30

         日起实施。

             公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

         可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度

         权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记

         日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的

         转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17

         日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注

         销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。

         调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

             公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关

         于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股

         票155,601,655股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成

         新发行股份登记手续，新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公

         司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59

         元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

             公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30

         日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转

         股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由5.59元/股向下修正为3.43元/股，

         转股价格调整实施日期为2021年12月1日。

             二、可转债转股股份变动情况

         为 13,086 股 。 截 至 2022 年 12 月 30 日 ， “ 岭 南 转 债 ” 剩 余 金 额 为 657,227,000 元

         （6,572,270张）。公司2022年第四季度股份变动情况如下：

                  本次变动前（股）                      本次变动增减（＋，－）（股）                       本次变动后(股）

    名称

                  数量           比例       发行新股   送股   公积金转股   可转债转股        其他           数量           比例

一、限售条件流通股        308,129,259   18.29%      -    -       -           -   -4,825,214   303,304,045   18.06%

高管锁定股            302,525,409   17.96%      -    -       -           -    +778,636    303,304,045   18.06%

股权激励限售股           5,603,850     0.33%    -   -    -           -   -5,603,850              0     0.00%

二、无限售条件流通股     1,376,768,350   81.71%    -   -    -     +13,086    -778,636    1,376,002,800   81.94%

三、总股本          1,684,897,609   100.00%   -   -    -     +13,086   -5,603,850   1,679,306,845   100.00%

          注：公司于2022年12月19日完成回购注销2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的

        部分限制性股票5,603,850股；

           三、其他

           投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085

        进行咨询。

           特此公告。

                                                 岭南生态文旅股份有限公司董事会

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标签： 可转换公司债券 第四季度